Cómo rastrear retiros de efectivo en QuickBooks

A veces, el dueño de un negocio tendrá que hacer retiros de efectivo de su cuenta comercial. Ya sea que el propósito sea pagarse ellos mismos o tener efectivo disponible para cambiar, es necesario retirar el efectivo y registrar el retiro en el software QuickBooks para reflejar la cuenta desde la cual se realizó el retiro y la "cuenta" en que se "depositó" el efectivo. Si la empresa es un propietario único, este retiro se denominaría "sorteo". Si se incorpora la empresa, esto sería una "distribución".

Seguimiento de retiros como "sorteos"

Paso 1

Cree una cuenta de capital denominada "Extracción del propietario". Para hacer esto, abra el "Plan de cuentas" haciendo clic en "Lista" en la barra de menú superior. Desplácese hacia abajo hasta la opción "Plan de cuentas" y haga clic en ella.

Paso 2

Mantén presionadas las teclas "Ctrl" y "N". En el menú "Tipo" de cuenta, busque "Equity" y haga clic en él, luego haga clic en "Continuar". Se abrirá la ventana "Agregar nueva cuenta".

Paso 3

Ingrese el término "Sorteo del propietario" en el cuadro "Nombre de la cuenta". Si el negocio está incorporado, use el término "Distribuciones de Accionistas". Agregar las porciones de descripción y nota es opcional. Deje en blanco la casilla "Asignación de línea de impuestos" a menos que esté familiarizado con los términos contables utilizados en las declaraciones de impuestos.

Paso 4

Haga clic en "Banca" en la barra de menú superior. Desplácese hacia abajo hasta la opción "Transferir fondos" y haga clic en ella. Cuando se abra la ventana "Transferir fondos", ingrese los detalles de la transferencia desde la cuenta "Cuenta corriente" a la cuenta "Extracciones".

Paso 5

Elija la cuenta "Cheque" en el cuadro "Transferir fondos desde". Haga clic en la flecha y desplácese hacia abajo hasta la cuenta "Checking". Elija la cuenta "Draws" para el cuadro "Transferir fondos a". Haga clic en la flecha, desplácese hacia abajo hasta la cuenta "Sorteo" y haga clic en ella.

Paso 6

Ingrese el monto del retiro de efectivo en el cuadro "Cantidad de la transferencia". Haga clic en "Guardar y cerrar" para cerrar la ventana.

Seguimiento de retiros de efectivo como caja chica

Paso 1

Crear una nueva cuenta bancaria. Haz clic en "Listas" en la barra de menú superior y luego haz clic en "Plan de cuentas". Cuando se abra el plan de cuentas, mantenga presionadas las teclas "Ctrl" y "N" para crear la nueva cuenta.

Paso 2

Elija "Banco" en la opción de tipo de cuenta. Cuando se abra la ventana "Agregar nueva cuenta", ingrese el término "Petty Cash" en el cuadro de nombre. Esta cuenta será para tener dinero en efectivo disponible para hacer cambios o compras cuando no se tenga a mano un talonario de cheques o una tarjeta de crédito.

Paso 3

Transfiera fondos para el retiro utilizando el mismo método que la cuenta "Draw". O bien, emita un cheque de la cuenta corriente a nombre de la cuenta "Petty Cash". Para hacer esto, abra el registro en la cuenta "Chequeo". Abra de nuevo la pantalla "Plan de cuentas".

Paso 4

Desplácese hacia abajo hasta la cuenta "Cuenta corriente" en la lista "Plan de cuentas". Haga doble clic en la cuenta "Checking", que abrirá el registro. La última línea del registro le permitirá ingresar una nueva transacción.

Paso 5

Ingrese la fecha del retiro de efectivo. Ingrese su nombre en el cuadro "Beneficiario" y el monto del retiro en el cuadro "Pago". En el cuadro "Cuenta", haga clic en la flecha y desplácese hacia arriba para encontrar la cuenta "Petty Cash" que acaba de crear. Haga clic en "Grabar" y la transacción estará completa.

Consejo

QuickBooks tiene una función que le permite realizar un retiro de efectivo de los depósitos de efectivo realizados. Hay dos problemas con eso:primero, la mayoría de los bancos no permitirán un retiro de efectivo de un depósito realizado en una cuenta comercial. En segundo lugar, para facilitar las conciliaciones bancarias, es mejor separar los retiros de efectivo de los depósitos comerciales.